经财政部批准，财政部国库司正在执行世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目中的一个子项目“政府综合财务报告制度及国库管理相关问题研究”。该子项目中的一项内容是开展财政库底目标余额管理制度研究，目标是通过研究提出建立中国财政库底目标余额管理制度的建议。为此，财政部国库司希望聘请咨询机构，就“财政库底目标余额管理制度”这一任务开展研究。该任务的主要内容如下：

　　一、比较分析主要发达国家中央（联邦）和地方政府财政库底目标余额管理制度的历史背景、发展历程以及相关法律法规；

　　二、 比较分析主要发达国家中央（联邦）和地方政府财政国库账户体系、财政库底目标余额的确定方式、国库现金管理与货币政策的协调配合情况等；

　　三、比较分析主要发达国家中央（联邦）和地方政府财政库底目标余额管理制度投融资工具的选择，以及财政库底目标余额管理与债务管理的协调配合情况；

　　四、 研究提出建立中国财政库底目标余额管理制度的建议，最终形成《财政库底目标余额管理制度研究报告》。

　　附件中的工作任务大纲（TOR）说明了本任务的详细工作要求。

　　对此工作任务有兴趣的公司/机构须提供信息，说明其有资格完成本任务。请于2017年6月23日之前向我们表达意向，并提交包括以下内容的机构信息（联络信息见公告下方）：

　　1.本公司/机构介绍；

　　2.说明本公司/机构曾经参与完成过的类似任务经验以及取得的成果；

　　3.本公司/机构有能力和时间承担本任务的主要业务骨干的专业领域、资历、经验和成就等相关情况。

　　在收到三家以上公司/机构的信息文件后，我们将按世界银行“基于咨询者资历”的采购方法，评选出一家公司/机构，并就合同事宜展开进一步磋商。

　　联系人：吕健 孙士和

　　邮政地址：北京市西城区三里河南三巷3号

　　电话：010-68553183/3185

　　电子邮件：lujian@mof.gov.cn

　　附件：世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目“政府综合财务报告制度及国库管理相关问题研究”子项目“财政库底目标余额管理制度研究”工作任务大纲

　　财政部国库司

　　2017年6月9日